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西部利得央企优选股票C 022165
股票型 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0853累计 1.2953净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0853 | 1.2953 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0807 | 1.2907 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.2887 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0743 | 1.2843 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.2773 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0626 | 1.2726 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0670 | 1.2770 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0675 | 1.2775 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0724 | 1.2824 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0734 | 1.2834 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 1.2689 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0574 | 1.2674 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0581 | 1.2681 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0547 | 1.2647 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0699 | 1.2799 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0693 | 1.2793 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0803 | 1.2903 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0856 | 1.2956 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0813 | 1.2913 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0661 | 1.2761 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。