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西部利得央企优选股票A 022164
股票型 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0860累计 1.2960净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0860 | 1.2960 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0735 | 1.2835 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0963 | 1.3063 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1002 | 1.3102 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0941 | 1.3041 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0894 | 1.2994 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.2973 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0828 | 1.2928 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0757 | 1.2857 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0710 | 1.2810 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.2854 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0759 | 1.2859 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0808 | 1.2908 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0818 | 1.2918 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0672 | 1.2772 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0656 | 1.2756 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0663 | 1.2763 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0629 | 1.2729 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.2881 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0775 | 1.2875 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。