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交银纯债债券发起D 022162
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0810累计 1.1500净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0810 | 1.1500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0809 | 1.1499 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0806 | 1.1496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0805 | 1.1495 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0800 | 1.1490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0799 | 1.1489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0796 | 1.1486 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0798 | 1.1488 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0794 | 1.1484 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0794 | 1.1484 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0791 | 1.1481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0790 | 1.1480 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0788 | 1.1478 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0785 | 1.1475 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0783 | 1.1473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0782 | 1.1472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0781 | 1.1471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0779 | 1.1469 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0777 | 1.1467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0778 | 1.1468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。