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鹏华安惠混合E 022161
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1465累计 1.1465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1465 | 1.1465 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1451 | 1.1451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1450 | 1.1450 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1420 | 1.1420 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1411 | 1.1411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1410 | 1.1410 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1439 | 1.1439 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1414 | 1.1414 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.1426 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1399 | 1.1399 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1397 | 1.1397 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1386 | 1.1386 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.1381 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1369 | 1.1369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1366 | 1.1366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1363 | 1.1363 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1368 | 1.1368 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1371 | 1.1371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。