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东兴红利优选混合A 022157
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 李晨辉、张旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0434累计 1.0434净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0434 | 1.0434 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0525 | 1.0525 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0467 | 1.0467 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.0509 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0465 | 1.0465 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.0411 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0355 | 1.0355 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0282 | 1.0282 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0271 | 1.0271 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0276 | 1.0276 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0322 | 1.0322 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0369 | 1.0369 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0364 | 1.0364 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0306 | 1.0306 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0320 | 1.0320 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0346 | 1.0346 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0408 | 1.0408 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0441 | 1.0441 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0420 | 1.0420 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0515 | 1.0515 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。