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交银裕隆纯债债券D 022155
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、侯嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2638累计 1.4418净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2638 | 1.4418 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2631 | 1.4411 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2628 | 1.4408 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2626 | 1.4406 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2629 | 1.4409 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2624 | 1.4404 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2624 | 1.4404 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2621 | 1.4401 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2620 | 1.4400 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2618 | 1.4398 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2614 | 1.4394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2611 | 1.4391 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2610 | 1.4390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2608 | 1.4388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2607 | 1.4387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2604 | 1.4384 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2605 | 1.4385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2604 | 1.4384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2603 | 1.4383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2603 | 1.4383 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。