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华泰柏瑞红利精选混合A 022153
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 杨景涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1535累计 1.1535净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1535 | 1.1535 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1468 | 1.1468 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1455 | 1.1455 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1446 | 1.1446 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1325 | 1.1325 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1283 | 1.1283 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1336 | 1.1336 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1358 | 1.1358 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1419 | 1.1419 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1448 | 1.1448 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1418 | 1.1418 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1408 | 1.1408 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1454 | 1.1454 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1541 | 1.1541 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1663 | 1.1663 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1645 | 1.1645 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1813 | 1.1813 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1760 | 1.1760 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1696 | 1.1696 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1590 | 1.1590 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。