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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬、钱瀚 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2178累计 1.2328净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2178 | 1.2328 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2175 | 1.2325 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2076 | 1.2226 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2014 | 1.2164 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1908 | 1.2058 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1903 | 1.2053 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1844 | 1.1994 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1886 | 1.2036 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1893 | 1.2043 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1827 | 1.1977 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1896 | 1.2046 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1995 | 1.2145 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1865 | 1.2015 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1939 | 1.2089 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1952 | 1.2102 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1931 | 1.2081 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2050 | 1.2200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2048 | 1.2198 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2114 | 1.2264 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2149 | 1.2299 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。