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诺安精选价值混合C 022150
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 唐晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4519累计 1.4519净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4519 | 1.4519 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4880 | 1.4880 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5004 | 1.5004 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5243 | 1.5243 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5258 | 1.5258 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5955 | 1.5955 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5621 | 1.5621 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5407 | 1.5407 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5718 | 1.5718 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6324 | 1.6324 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6291 | 1.6291 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6337 | 1.6337 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5678 | 1.5678 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5513 | 1.5513 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5472 | 1.5472 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5393 | 1.5393 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5572 | 1.5572 | +4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4941 | 1.4941 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5243 | 1.5243 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5593 | 1.5593 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。