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诺安价值增长混合C 022148

混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理吕磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6846累计 2.6846净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.6846	2.6846	+0.74%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.6648	2.6648	−2.05%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.7206	2.7206	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7009	2.7009	−0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7105	2.7105	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6977	2.6977	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7014	2.7014	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7384	2.7384	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7644	2.7644	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7655	2.7655	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7673	2.7673	+1.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7375	2.7375	+0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7148	2.7148	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7175	2.7175	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7127	2.7127	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7226	2.7226	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7368	2.7368	−1.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7813	2.7813	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7948	2.7948	+0.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7676	2.7676	+0.80%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。