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国联安中短债债券D 022147
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 俞善超、陆欣、张彩霞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0563累计 1.0873净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0563 | 1.0873 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.0869 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0558 | 1.0868 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.0865 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0557 | 1.0867 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0554 | 1.0864 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0553 | 1.0863 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.0861 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.0860 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0548 | 1.0858 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0544 | 1.0854 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0542 | 1.0852 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0541 | 1.0851 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0539 | 1.0849 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0538 | 1.0848 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0536 | 1.0846 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0535 | 1.0845 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0535 | 1.0845 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0534 | 1.0844 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0534 | 1.0844 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。