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金鹰元盛债券(LOF)D 022146
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3516累计 1.3516净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3516 | 1.3516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3512 | 1.3512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3511 | 1.3511 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3508 | 1.3508 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3501 | 1.3501 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3514 | 1.3514 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3531 | 1.3531 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3523 | 1.3523 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3530 | 1.3530 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3525 | 1.3525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3522 | 1.3522 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3513 | 1.3513 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3514 | 1.3514 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3508 | 1.3508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3510 | 1.3510 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3506 | 1.3506 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3509 | 1.3509 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3512 | 1.3512 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。