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银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张亦驰、谭普景 · 跟踪 中证高股息策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0507累计 1.0507净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.0507 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0430 | 1.0430 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0320 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0239 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0272 | 1.0272 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0296 | 1.0296 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0303 | 1.0303 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0359 | 1.0359 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0322 | 1.0322 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.0266 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0319 | 1.0319 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.0457 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0484 | 1.0484 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0604 | 1.0604 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.0651 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0550 | 1.0550 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0481 | 1.0481 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0621 | 1.0621 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。