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华安信用四季红债券E 022140
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、魏媛媛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.1074净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0512 | 1.1074 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.1071 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0499 | 1.1061 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.1055 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0493 | 1.1055 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0500 | 1.1062 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0492 | 1.1054 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0494 | 1.1056 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0488 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0488 | 1.1050 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0482 | 1.1044 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0477 | 1.1039 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0471 | 1.1033 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0469 | 1.1031 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0467 | 1.1029 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0464 | 1.1026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0463 | 1.1025 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0464 | 1.1026 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0464 | 1.1026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0463 | 1.1025 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。