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平安3-5年期政策性金融债债券E 022139
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 苏宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1619累计 1.1849净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1619 | 1.1849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1618 | 1.1848 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1612 | 1.1842 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1610 | 1.1840 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1612 | 1.1842 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1617 | 1.1847 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1609 | 1.1839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1605 | 1.1835 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1603 | 1.1833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1602 | 1.1832 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1600 | 1.1830 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1598 | 1.1828 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1596 | 1.1826 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1594 | 1.1824 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1592 | 1.1822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1590 | 1.1820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1589 | 1.1819 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1590 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1590 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1590 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。