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中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4831累计 1.4831净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4831 | 1.4831 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4814 | 1.4814 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4987 | 1.4987 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5247 | 1.5247 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5290 | 1.5290 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5409 | 1.5409 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5347 | 1.5347 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5572 | 1.5572 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5526 | 1.5526 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5548 | 1.5548 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5903 | 1.5903 | −1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6200 | 1.6200 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6302 | 1.6302 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6273 | 1.6273 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6187 | 1.6187 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6034 | 1.6034 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6153 | 1.6153 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5999 | 1.5999 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6153 | 1.6153 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6278 | 1.6278 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。