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富国长江经济带纯债债券E 022136
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 张洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1146累计 1.1246净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1146 | 1.1246 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1141 | 1.1241 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1138 | 1.1238 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1131 | 1.1231 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1127 | 1.1227 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1126 | 1.1226 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1132 | 1.1232 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1126 | 1.1226 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.1227 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1220 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1216 | 1.1216 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1208 | 1.1208 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.1207 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1205 | 1.1205 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1203 | 1.1203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1202 | 1.1202 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1203 | 1.1203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。