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富国增利债券发起式F 022134
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱征星申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0867累计 1.1217净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0867 | 1.1217 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0866 | 1.1216 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0861 | 1.1211 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0858 | 1.1208 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0851 | 1.1201 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.1197 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0847 | 1.1197 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0852 | 1.1202 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0846 | 1.1196 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0848 | 1.1198 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0843 | 1.1193 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.1192 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0839 | 1.1189 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0835 | 1.1185 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1021 | 1.1181 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1019 | 1.1179 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1017 | 1.1177 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1015 | 1.1175 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1014 | 1.1174 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1015 | 1.1175 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。