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华富安福债券C 022129
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 黄立冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1319累计 1.1319净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1319 | 1.1319 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1305 | 1.1305 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1306 | 1.1306 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1290 | 1.1290 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1282 | 1.1282 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1275 | 1.1275 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1269 | 1.1269 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1262 | 1.1262 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1275 | 1.1275 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1286 | 1.1286 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1300 | 1.1300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1301 | 1.1301 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1289 | 1.1289 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1270 | 1.1270 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1282 | 1.1282 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1287 | 1.1287 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1295 | 1.1295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1294 | 1.1294 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1328 | 1.1328 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1336 | 1.1336 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。