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华富可转债债券C 022127
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2497累计 1.2497净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2497 | 1.2497 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2419 | 1.2419 | −2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2729 | 1.2729 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2734 | 1.2734 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3043 | 1.3043 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3168 | 1.3168 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3165 | 1.3165 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3434 | 1.3434 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3797 | 1.3797 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3836 | 1.3836 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3942 | 1.3942 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3891 | 1.3891 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3707 | 1.3707 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3691 | 1.3691 | +1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3482 | 1.3482 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3491 | 1.3491 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3392 | 1.3392 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3450 | 1.3450 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3536 | 1.3536 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3658 | 1.3658 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。