返回基金中心
国寿安保策略精选混合C 022124
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8597累计 1.8597净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8597 | 1.8597 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9586 | 1.9586 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0126 | 2.0126 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0176 | 2.0176 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0936 | 2.0936 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0929 | 2.0929 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1629 | 2.1629 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1584 | 2.1584 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1489 | 2.1489 | −5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2626 | 2.2626 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3156 | 2.3156 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3323 | 2.3323 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3311 | 2.3311 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3244 | 2.3244 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2739 | 2.2739 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2538 | 2.2538 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2179 | 2.2179 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2306 | 2.2306 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2588 | 2.2588 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2808 | 2.2808 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。