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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 022122
指数型-海外股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、于志浩 · 跟踪 中证香港科技指数指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8798累计 0.8798净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8798 | 0.8798 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8853 | 0.8853 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8621 | 0.8621 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8968 | 0.8968 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8932 | 0.8932 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9004 | 0.9004 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9117 | 0.9117 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9173 | 0.9173 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9284 | 0.9284 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9246 | 0.9246 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9114 | 0.9114 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8979 | 0.8979 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9010 | 0.9010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8999 | 0.8999 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9054 | 0.9054 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9018 | 0.9018 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9030 | 0.9030 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9216 | 0.9216 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9296 | 0.9296 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9389 | 0.9389 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。