返回基金中心
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 022121
指数型-海外股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、于志浩 · 跟踪 中证香港科技指数指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8796累计 0.8796净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8796 | 0.8796 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8754 | 0.8754 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8833 | 0.8833 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8888 | 0.8888 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8656 | 0.8656 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9004 | 0.9004 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8967 | 0.8967 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9040 | 0.9040 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9152 | 0.9152 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9209 | 0.9209 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9320 | 0.9320 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9281 | 0.9281 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9149 | 0.9149 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9013 | 0.9013 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9045 | 0.9045 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9034 | 0.9034 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9088 | 0.9088 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9053 | 0.9053 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9064 | 0.9064 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9251 | 0.9251 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。