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鑫元致远量化选股混合C 022116
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1061累计 1.1061净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1061 | 1.1061 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1327 | 1.1327 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1179 | 1.1179 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1330 | 1.1330 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1336 | 1.1336 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1376 | 1.1376 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1420 | 1.1420 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1283 | 1.1283 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1379 | 1.1379 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1414 | 1.1414 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1357 | 1.1357 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1244 | 1.1244 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0935 | 1.0935 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0867 | 1.0867 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0762 | 1.0762 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0613 | 1.0613 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0954 | 1.0954 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0875 | 1.0875 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1170 | 1.1170 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1363 | 1.1363 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。