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摩根中证A50ETF发起式联接E 022110
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 韩秀一 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2033累计 1.2126净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2033 | 1.2126 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2052 | 1.2145 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1976 | 1.2069 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2103 | 1.2196 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2028 | 1.2121 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2056 | 1.2149 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2242 | 1.2335 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2446 | 1.2539 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2516 | 1.2609 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2498 | 1.2591 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2419 | 1.2512 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2334 | 1.2427 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2376 | 1.2469 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2353 | 1.2446 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2508 | 1.2601 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2557 | 1.2650 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2661 | 1.2754 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2735 | 1.2828 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2711 | 1.2804 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2763 | 1.2856 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。