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华泰保兴安悦债券D 022109
债券型-利率债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1796累计 1.1845净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1796 | 1.1845 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1796 | 1.1845 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1741 | 1.1790 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1703 | 1.1752 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1714 | 1.1763 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1779 | 1.1828 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1736 | 1.1785 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1769 | 1.1818 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1725 | 1.1774 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1725 | 1.1774 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1698 | 1.1747 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1681 | 1.1730 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1648 | 1.1697 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1654 | 1.1703 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1643 | 1.1692 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1632 | 1.1681 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1643 | 1.1692 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1659 | 1.1708 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1670 | 1.1719 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1670 | 1.1719 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。