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金鹰添利信用债债券E 022105
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 周雅雯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2796累计 1.2796净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2796 | 1.2796 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2739 | 1.2739 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2934 | 1.2934 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2909 | 1.2909 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2944 | 1.2944 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2948 | 1.2948 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2956 | 1.2956 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2966 | 1.2966 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3126 | 1.3126 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3168 | 1.3168 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3237 | 1.3237 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3192 | 1.3192 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3080 | 1.3080 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3120 | 1.3120 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3018 | 1.3018 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3099 | 1.3099 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3001 | 1.3001 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3058 | 1.3058 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3169 | 1.3169 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3254 | 1.3254 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。