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广发创新药ETF联接F 022104
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证创新药产业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5919累计 0.5919净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5919 | 0.5919 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6011 | 0.6011 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5988 | 0.5988 | −3.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6199 | 0.6199 | +3.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6000 | 0.6000 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5985 | 0.5985 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5987 | 0.5987 | −3.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6189 | 0.6189 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6165 | 0.6165 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6183 | 0.6183 | +3.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5952 | 0.5952 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5918 | 0.5918 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5888 | 0.5888 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5863 | 0.5863 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5919 | 0.5919 | +2.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5747 | 0.5747 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5860 | 0.5860 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5953 | 0.5953 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6038 | 0.6038 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5986 | 0.5986 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。