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交银裕通纯债债券D 022103
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1203累计 1.1653净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1203 | 1.1653 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1200 | 1.1650 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1197 | 1.1647 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1191 | 1.1641 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1189 | 1.1639 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1186 | 1.1636 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1188 | 1.1638 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1183 | 1.1633 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1183 | 1.1633 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1180 | 1.1630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1180 | 1.1630 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1178 | 1.1628 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1175 | 1.1625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1172 | 1.1622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 1.1620 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1168 | 1.1618 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1166 | 1.1616 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1163 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1163 | 1.1613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1162 | 1.1612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。