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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 022102
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 朱征星、李金柳 · 跟踪 中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1499累计 1.1839净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1499 | 1.1839 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1478 | 1.1818 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1810 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1451 | 1.1791 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1442 | 1.1782 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1443 | 1.1783 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1461 | 1.1801 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1445 | 1.1785 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1448 | 1.1788 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1437 | 1.1777 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1438 | 1.1778 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1432 | 1.1772 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1428 | 1.1768 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1420 | 1.1760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1419 | 1.1759 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1415 | 1.1755 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1411 | 1.1751 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1410 | 1.1750 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1415 | 1.1755 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1416 | 1.1756 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。