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嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪 · 跟踪 彭博巴克莱国开行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0672累计 1.0994净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0672 | 1.0994 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0668 | 1.0990 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0666 | 1.0988 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0659 | 1.0981 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0656 | 1.0978 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.0979 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0665 | 1.0987 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.0979 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0654 | 1.0976 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0650 | 1.0972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0649 | 1.0971 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0647 | 1.0969 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0646 | 1.0968 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0644 | 1.0966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0643 | 1.0965 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0641 | 1.0963 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0640 | 1.0962 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0638 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。