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创金合信聚利债券E 022100
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东、吕沂洋、成念良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2022累计 1.2022净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2022 | 1.2022 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2015 | 1.2015 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2022 | 1.2022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2018 | 1.2018 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2036 | 1.2036 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2045 | 1.2045 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2036 | 1.2036 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2070 | 1.2070 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2093 | 1.2093 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2097 | 1.2097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2099 | 1.2099 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2096 | 1.2096 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2079 | 1.2079 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2083 | 1.2083 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2073 | 1.2073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2071 | 1.2071 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2074 | 1.2074 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2091 | 1.2091 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2097 | 1.2097 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2088 | 1.2088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。