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恒生前海恒源昭利债券C 022095
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3038累计 1.3038净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3038 | 1.3038 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3037 | 1.3037 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3032 | 1.3032 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3030 | 1.3030 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3019 | 1.3019 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3016 | 1.3016 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3013 | 1.3013 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3003 | 1.3003 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3001 | 1.3001 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2999 | 1.2999 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2996 | 1.2996 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2988 | 1.2988 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2986 | 1.2986 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2984 | 1.2984 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2981 | 1.2981 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2978 | 1.2978 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2969 | 1.2969 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2966 | 1.2966 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2963 | 1.2963 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2960 | 1.2960 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。