返回基金中心
富安达沪深300指数增强C 022091
指数型-股票 · 富安达基金 · 基金经理 纪青 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1627累计 1.1627净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1627 | 1.1627 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1763 | 1.1763 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1893 | 1.1893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1892 | 1.1892 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1958 | 1.1958 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1939 | 1.1939 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2015 | 1.2015 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1976 | 1.1976 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1951 | 1.1951 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2150 | 1.2150 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2312 | 1.2312 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2361 | 1.2361 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2351 | 1.2351 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2265 | 1.2265 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2140 | 1.2140 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2175 | 1.2175 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2109 | 1.2109 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2212 | 1.2212 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2248 | 1.2248 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2339 | 1.2339 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。