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富国上证指数ETF联接E 022087
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合、方旻 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9065累计 1.9065净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9065 | 1.9065 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9120 | 1.9120 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9149 | 1.9149 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9287 | 1.9287 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9230 | 1.9230 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9181 | 1.9181 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9477 | 1.9477 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9684 | 1.9684 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9733 | 1.9733 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9724 | 1.9724 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9559 | 1.9559 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9392 | 1.9392 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9468 | 1.9468 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9322 | 1.9322 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9401 | 1.9401 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9408 | 1.9408 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9615 | 1.9615 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9670 | 1.9670 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9611 | 1.9611 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9580 | 1.9580 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。