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国泰嘉睿纯债债券E 022086
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0810累计 1.1307净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0810 | 1.1307 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0804 | 1.1301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0801 | 1.1298 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0784 | 1.1281 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0776 | 1.1273 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.1275 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0795 | 1.1292 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0777 | 1.1274 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0785 | 1.1282 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0770 | 1.1267 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0769 | 1.1266 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0760 | 1.1257 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0752 | 1.1249 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0746 | 1.1243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0745 | 1.1242 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0741 | 1.1238 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0738 | 1.1235 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0738 | 1.1235 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0742 | 1.1239 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0745 | 1.1242 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。