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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 022083
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 许之彦、王超 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6251累计 1.6251净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6251 | 1.6251 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6751 | 1.6751 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6351 | 1.6351 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6544 | 1.6544 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6477 | 1.6477 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6263 | 1.6263 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6878 | 1.6878 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7478 | 1.7478 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7627 | 1.7627 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7606 | 1.7606 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7633 | 1.7633 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7424 | 1.7424 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7886 | 1.7886 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7602 | 1.7602 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7725 | 1.7725 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7828 | 1.7828 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8551 | 1.8551 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8764 | 1.8764 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8495 | 1.8495 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8249 | 1.8249 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。