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景顺长城医疗产业股票A 022081
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 乔海英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0877累计 1.0877净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0877 | 1.0877 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0691 | 1.0691 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0769 | 1.0769 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1015 | 1.1015 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1114 | 1.1114 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1282 | 1.1282 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1253 | 1.1253 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1861 | 1.1861 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1560 | 1.1560 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1399 | 1.1399 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1572 | 1.1572 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2039 | 1.2039 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2108 | 1.2108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2107 | 1.2107 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1667 | 1.1667 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1519 | 1.1519 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1449 | 1.1449 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1603 | 1.1603 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1326 | 1.1326 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。