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泰信债券周期回报D 022079
债券型-混合一级 · 泰信基金 · 基金经理 方媛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1200累计 1.1425净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1200 | 1.1425 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1186 | 1.1411 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1177 | 1.1402 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1179 | 1.1404 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1196 | 1.1421 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1181 | 1.1406 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1185 | 1.1410 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1174 | 1.1399 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1174 | 1.1399 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1167 | 1.1392 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1164 | 1.1389 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1158 | 1.1383 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1157 | 1.1382 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1155 | 1.1380 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1151 | 1.1376 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.1375 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1154 | 1.1379 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1155 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1155 | 1.1380 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1156 | 1.1381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。