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天弘港股红利高股息指数C 022073
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超、杨恋令 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1492累计 1.2403净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1492 | 1.2403 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1415 | 1.2326 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1298 | 1.2209 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1394 | 1.2305 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1334 | 1.2245 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1391 | 1.2302 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1373 | 1.2284 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1320 | 1.2231 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1400 | 1.2311 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1502 | 1.2413 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1360 | 1.2271 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1421 | 1.2332 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1497 | 1.2408 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1488 | 1.2399 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1644 | 1.2555 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1624 | 1.2535 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1687 | 1.2598 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1763 | 1.2674 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1755 | 1.2666 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1661 | 1.2572 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。