返回基金中心
天弘港股红利高股息指数A 022072
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超、杨恋令 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1425累计 1.2367净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1425 | 1.2367 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1564 | 1.2506 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1609 | 1.2551 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1491 | 1.2433 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1414 | 1.2356 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1297 | 1.2239 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1392 | 1.2334 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1331 | 1.2273 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1389 | 1.2331 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.2312 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1317 | 1.2259 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1397 | 1.2339 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1499 | 1.2441 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1357 | 1.2299 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1418 | 1.2360 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1493 | 1.2435 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1485 | 1.2427 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1641 | 1.2583 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 1.2562 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1683 | 1.2625 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。