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诺德安鸿D 022071
债券型-长债 · 诺德基金 · 基金经理 赵滔滔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0788累计 1.0788净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0788 | 1.0788 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0781 | 1.0781 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0777 | 1.0777 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0760 | 1.0760 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.0755 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0774 | 1.0774 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0763 | 1.0763 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0768 | 1.0768 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0756 | 1.0756 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0754 | 1.0754 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.0745 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0738 | 1.0738 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0732 | 1.0732 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.0729 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0727 | 1.0727 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0729 | 1.0729 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0733 | 1.0733 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。