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天弘中证工程机械主题指数发起A 022069
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1293累计 1.1293净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1293 | 1.1293 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1270 | 1.1270 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1363 | 1.1363 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1507 | 1.1507 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1402 | 1.1402 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1362 | 1.1362 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1553 | 1.1553 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1706 | 1.1706 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1806 | 1.1806 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1852 | 1.1852 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1836 | 1.1836 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1800 | 1.1800 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1758 | 1.1758 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2079 | 1.2079 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2234 | 1.2234 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2206 | 1.2206 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2398 | 1.2398 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2565 | 1.2565 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2462 | 1.2462 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2456 | 1.2456 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。