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建信鑫源90天持有期债券A 022067
债券型-中短债 · 建信基金 · 基金经理 吴沛文、崔博俭申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0389累计 1.0389净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0389 | 1.0389 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0387 | 1.0387 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0386 | 1.0386 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.0383 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0382 | 1.0382 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0380 | 1.0380 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.0377 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0375 | 1.0375 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0373 | 1.0373 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0372 | 1.0372 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0371 | 1.0371 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0370 | 1.0370 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0369 | 1.0369 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0367 | 1.0367 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0366 | 1.0366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0365 | 1.0365 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0364 | 1.0364 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0363 | 1.0363 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。