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信澳鑫怡债券A 022059
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺、杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0068 | 1.0068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0070 | 1.0070 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0096 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0119 | 1.0119 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0116 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0144 | 1.0144 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0179 | 1.0179 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0171 | 1.0171 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0127 | 1.0127 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0126 | 1.0126 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0092 | 1.0092 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0108 | 1.0108 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0098 | 1.0098 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0134 | 1.0134 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0188 | 1.0188 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。