返回基金中心
富国中证消费50ETF联接E 022055
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 中证消费50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.1303净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1303 | 1.1303 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1403 | 1.1403 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1286 | 1.1286 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.1211 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1125 | 1.1125 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1139 | 1.1139 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1215 | 1.1215 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1232 | 1.1232 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1183 | 1.1183 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1253 | 1.1253 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1238 | 1.1238 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1222 | 1.1222 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1351 | 1.1351 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1407 | 1.1407 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1385 | 1.1385 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1443 | 1.1443 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1544 | 1.1544 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1576 | 1.1576 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。