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富国中证科创创业50ETF联接E 022052
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1005累计 1.1005净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1005 | 1.1005 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1302 | 1.1302 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1332 | 1.1332 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1757 | 1.1757 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1938 | 1.1938 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1885 | 1.1885 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2465 | 1.2465 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2782 | 1.2782 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2850 | 1.2850 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2824 | 1.2824 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2725 | 1.2725 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2411 | 1.2411 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2480 | 1.2480 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2104 | 1.2104 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2126 | 1.2126 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2361 | 1.2361 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2383 | 1.2383 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2468 | 1.2468 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2512 | 1.2512 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2697 | 1.2697 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。