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国泰安益灵活配置混合E 022049
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5907累计 1.5907净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5907 | 1.5907 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5944 | 1.5944 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6044 | 1.6044 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6010 | 1.6010 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6169 | 1.6169 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6117 | 1.6117 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6086 | 1.6086 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6398 | 1.6398 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6659 | 1.6659 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6751 | 1.6751 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6715 | 1.6715 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6590 | 1.6590 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6423 | 1.6423 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6492 | 1.6492 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6379 | 1.6379 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6486 | 1.6486 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6595 | 1.6595 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6748 | 1.6748 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6824 | 1.6824 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6787 | 1.6787 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。