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天弘招添利混合发起E 022047
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0798累计 1.0798净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0800 | 1.0800 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0801 | 1.0801 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0796 | 1.0796 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0807 | 1.0807 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0810 | 1.0810 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0808 | 1.0808 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0824 | 1.0824 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0838 | 1.0838 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0843 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0838 | 1.0838 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0830 | 1.0830 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0824 | 1.0824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0825 | 1.0825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0821 | 1.0821 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0823 | 1.0823 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0821 | 1.0821 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.0835 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0845 | 1.0845 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。