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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 022046
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1359累计 1.1359净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1359 | 1.1359 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1391 | 1.1391 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.1525 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1495 | 1.1495 | −1.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1705 | 1.1705 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1676 | 1.1676 | −2.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1952 | 1.1952 | −1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2133 | 1.2133 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2166 | 1.2166 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2163 | 1.2163 | +0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2095 | 1.2095 | +1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1917 | 1.1917 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1965 | 1.1965 | +1.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1827 | 1.1827 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1856 | 1.1856 | −0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1939 | 1.1939 | −0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2051 | 1.2051 | −0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2142 | 1.2142 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2127 | 1.2127 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。